出纳的工作内容和职责 出纳工作总结

出纳顾名思义是负责管钱,而会计是负责管账.出纳一般负责直接与资金收付有关的事务,会计负责账务处理.二者职责不能兼容.在大公司里,财务岗位可以分为出纳和.

一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章. 四、负责报销差旅费的工作. 1、员工出.

1.根据记账凭证收付现金;2.按规定登记现金日记账;3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金和有价证券安全;4.保管好各种空白支票,票据,印鉴;5.负责接收各项银行到款进款凭证,并传递到有关制单人员;6.完成领导交办的其他任务.

出纳工作职责 1.提取和保管现金; 2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; 3.登记现金和银行日记帐; 4.编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; 5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全. 6.按时发放员工的工资、奖金.发放各项款项. 7.负责保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作. 负责掌管公司财务保险柜.

具体描述 一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款. 做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符.对检查无误的.

1.负责公司日常的费用报销.2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.11.完成领导布置的其他工作.

出纳职责:1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务.2、出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守.

出纳岗位的职责一般包括: (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票.出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容.祝你成功!!!

出纳的岗位职责是:1.负责公司日常的费用报销.2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.11.完成领导布置的其他工作.

1、报销现金款项(如车费)和备用金,然后将所有以现金形式支付的凭证和发票做记帐凭证后,再做入现金日记账.2、从银行的企业回单箱中取出客户付到公司的货款的贷记凭证或汇款单回单,然后做记帐凭证,再登记入银行日记帐.3、将收入的货款(现金或支票)解款进银行4、开具支票(用以支付外购的办公用品或付货款)5、开具贷记凭证(同城)、汇款单(异地)用以付货款6、每月末要做“银行余额调节表”7、开现金支票到银行提现8、每月发工资,或由银行代发(只要交给银行工资发放明细表和现金支票,在代发工资的本子上银行工作人员会盖章) 基本上能想到的、我每天要做的大概就这些~~希望能帮到你~~~~~