收益率例题 到期收益率计算题

投入的现值=回报现值 5000=2000*(P/A,IRR,3) 采用插值法计算 i=9%时,2000*(P/A,9%,3)=2000*2.5313=5062.6>5000,估测折现率>9% i=10%时,2000*(P/A,10%,3)=2000*2.4869=4973.8

希望采纳以下计算按买入100元算:若想在2年后得到4%的收益率(单利),设现在买入价为x,那么,【100*(1+5%*3)/x-1】/2=4%,得x=106.4815如果想在2年后得到8%的年回报率(单利),设现在的买入价为y,那么,【100*(1+5%*3)/x-1】/2=8%,得y=99.1379很明显,市场利率上涨,债券的价值会下跌.

内部收益率就是净现值为零时的贴现率.所以,先求出年金现值系数a=初始投资额/营业现金流量 =1000/500 =2 然后去翻年金现值系数表,从n=3那行找2周围的数,记为贝塔1=2.042 贝塔2=1.981,对应贴现率记为i1=22%, i2=24% 然后用插值法求出i=i1+(i2-i1)*(贝塔1-a)/(贝塔1-贝塔2) = 22%+(24%-22%)*(2.042-2)/(2.042-1.981) =23.38%

到期一次还本付息,也就是说持有期没有利息所得,那么持有期收益率=(卖出价-买入价)/(买入价*持有期)=(160-120)/(120*3.5)=9.52%

1,A项目的标准离差率=48.99/110=44.54% B项目的标准离差率=111.36/110=101.24% A项目的风险收益率=8%*44.54%=3.56% B项目的风险收益率=8%*101.24%=8.10%.

不可行,但是上面的计算方法不对.假设收益率为8%,将投资折算成现值.年收入现值= 35000* PVIFA(8%,6) = 35000* 4.623 = 161805 RMB 残值折算为现值 = 23000/(1+8%)^6 = 14493.9 RMB 总现值 = 161805+ 14493.9 = 176298.9元> 150000元 这说明初始投资额不够,无法产生预期的现金流,达不到8%的收益率.

券的收益水平通常用到期收益率来衡量.到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的收益率.它是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率. 计算到期收益率的方法是求解含有折现率的方程,即: 购进价格=每年利息x年金现值系数+面值x复利现值系数 v=i*(p/a,i,n)+m*(p/s,i,n) 式中:v—债券的价格 i—每年的利息 m—面值 n—到期的年数 i—折现率 衡量债券收益率的指标主要有票面收益率,当期收益率,到期收益率 票面收益率= (票面额-发行价)/发行价*债券期限*100% 当期收益率=(债券面额*票面收益率)/债券市场价格*100% 持有期间收益率=(出售价格-购入价格)/购入价格*持有期间*100%

希望采纳 该债券每年的息票=1000*8%=80元 第一题,计算到期收益率,用笔算比较难,在excel中输入:=RATE(4,80,-825,1000) 计算得,到期收益率为14%.第二题,当我认为期望报酬率为10%,就愿意以825的价格购入该债券,因为按照825的价格,该债券提供的报酬率为14%,高于期望的10%.第三题,当我认为期望报酬率为15%,则不愿以825的价格购入该债券,因为按照825的价格,该债券提供的报酬率为14%,低于期望的15%.

1、8.28%2、股票价格=D/k=0.8/0.10=8元/股 不应该买.如果股票交易市场该股票的价格为9元,则投资者购买该股票的收 益率将小于10%,投资该股票是不合适的.3、2001年卖出的收益率=〔(120-110)+100*10%*2〕÷110÷2=13.64%;持有到期的收益率=〔(100+100*10%*4)-110〕÷110÷4=6.82%.4、5.789%

票面收益率依然是60/1000*100%=6%当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的:60/920*100%债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间,又在债券到期前将其出售而得到的收益,持有期收益率=(出售价格-购买价格+利息)/购买价格*100%.平均收益率=收益额/投资额 :(1000-920+60*5)/1000但平均收益率,如果是年平均收益率的话,再多除以年限5.