出纳收到报销费用怎么弄 出纳报销流程 要详细

收到发票时,上面有会计和领导的签字就可以支付现金.然后起个凭证入现金日记账就OK了.

我的一点拙见,希望对你有帮助!1、在你接到报销人的报销单后.只要有部门主管或老板本人的签字(视你单位的情况而定),手续齐全你就可以付款了.2、付过款的报销单要盖上“付讫”,防止付与没付的搞混.一般是出纳将付过款的单据做成凭证登过帐后交给会计做帐.到月底汇总.还有,把每笔的收支都要记“银行存款”和“现金日记帐”.3、你所说的厚薄子其实是很多凭证订在一起的.这个是你把每个报销单做成凭证后,会计月底做过帐后才订在一起的.

出纳收到发票后的处理方法:发票不是报销凭证,是对方收款凭证.1.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的.2.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销.至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销.

收据和发票不是报销凭证,是对方收款凭证.如果只是往来款项,出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据和发票,是可以作为支付凭据的.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销.至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销..

1. 问题一:一般出纳,是需要做记账凭证,不过只是包括银行和现金的业务,然后登记银行和现金日记账.原则上应该序时登记的,但是也可以根据公司业务而定,根 据.

财务人员收到报销凭证该依照如下方法把发票粘贴好放起来:1、发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴.粘贴时请切勿使用双面胶.2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布.3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张),粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀.4、当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好.

收据不是报销凭证,是对方收款凭证.如果只是往来款项,让出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据,是可以作为支付凭据的.如果是费用支出等,必须有.

第一种情况:差旅费报销 如果是办公人员借款出差 借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 如果是出差回来报销: 借:管理费用-差旅费; 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-某某 快递费报销 借:管理费用-办公费 贷:库存现金2.先计入贷:“应付账款”啊,等到付款时,借:应付账款,贷:银行存款啊

让他们填写报销单,附上正规发票,报销单要领导签字同意.chunasoft/com/show007cn.asp

出纳只管报销、收回剩余借款、登记现金银行日记帐 员工借款时,持经审批的借款单领款,出纳登记现金日记帐贷方 出差归来,如借款有剩余,则登记现金日记帐借方;如借款不够,个人代垫的,那就要重新审批,不然不予报销.重新批准后,登记现金日记帐贷方 会计做账:借款时:借:其它应收款-某人 贷:现金 出差归来报帐(无剩余) 借:管理费用-差旅费 贷:其它应收款-某人 出差归来报帐(有剩余) 借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款-某人 借款不够,重新审批后予以报销 借:管理费用-差旅费 贷:现金 其他应收款-某人