基金累计净值跟单位净值怎么不一样？(累计净值低于单位净值)

为什么基金的累积净值增长和单位净值增长不一样?

累计净值是从基金开始一直到现在的总的净值;单位净值是指现形的本值,有的是拆分分红后的,然后逐日累积现在的实际净值.所以就不一样了/

基金上的单位净值与累计净值有什么不同?

基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行.基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据.基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额).

请问有的基金的累计净值低于单位净值是怎么回事?

基金亏钱了.比如:大成优选没有分过红,原来是一元钱现在剩5毛多.但是,一般说来有过分红的基金不会这么差.分红很少的会有这种现象.比如:原来就分过1毛钱,现在的单位净值又亏了4毛,当然他的累计净值还会低于现在的单位净值.

基金单位净值和累计净值分别是什么

基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据. 最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考,投资者选择基金时不能只看最新净值的高低,切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况,但主要体现的还是基金的收益实现能力,分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的,因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标.

基金的单位净值很低,单位累计净值很高,好还是不好啊?

当然是基金的单位净值和累计净值是高好,净值高则收益高嘛.有的人认为买净值低的是便宜,完全错误!新基金没有过往业绩可供考察,难说将来表现如何.一位基金业人士警告,投资者带着无限憧憬或者无知的心态去追捧新基金是十分危险的

单位净值和累计净值是什么意思

基金知识-单位净值和累计净值 一投资者问:单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金? 景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一.

是不是应该买单位净值低而累积净值高的基金呢

我个人喜欢购买累计净值高的基金,也不太喜欢单位净值和累计净值相差太大的基金,因为二者相差太大,说明该基金频繁分红或曾经大比例分红.

为什么累计净值比单位净值低.比如159903就是这样的

这类ETF基金对基金净值进行了折算,比如159930 在2010年1月15号进行了基金份额折算,折算比例为0.73786718,也就是原来的1份变成0.73786718份,相应地当天净值升高为1.302元,所以这类基金看累计净值才能代表过去实际的收益总和.

基金单位净值小于基金累计净值代表甚么意思?

该基金可能进行了分红或份额拆分,使基金净值发生了变动.从累计净值可以看得出基金以往的业绩.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益.一般说来,累计净值越高,基金业绩越好.基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数

买基金是按单位净值买还是按累计净值买?

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额. 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量. 基金单位净值是我们买入或者赎回时的基金净值. 基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值. 我们目前看到的单位基金净值和累计基金净值是不一样,是因为基金过去已经分红或者拆分过了.是除过息了.