基金 确认金额399.50 确认份额351.19为什么和确认金额不一样？

基金认购金额为什么和确认金额不一样?

新基金发行时,由于认购数量太多,超过基金规模上限,所以基金公司采用比例限售办法,导致确认金额与认购金额不符.

网上申购基金份额与银行确认份额不一样

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基金赎回确认金额为什么和实际到账金额不符?

基金赎回采取未知价原则,赎回申请的份额并不等于到账的金额,基金公司会以申请日收盘之后的净值为基准,乘以您赎回的份额后扣除一定的赎回费用,即为您实际到账金额

基金里面同样是用100元买的,为什么确认份额每次不一样,4次分.

这与购买时的基金净值不一样,如果申购费率用为1.5%,则:申购费=申购金额X申购费率=100X1.5%=1.5 单位成本=申购金额 / 份额=100/45.3=2.2075 当日净值 = (申购金额 - 申购费 )/ 份额 =(100-1.5)/45.3=2.1743 因此净值越高,份额越少.说明基金在涨呀.

为什么我的基金的持有份额和可用份额不一样了?

基金市值是你的基金份额乘以每日的净值得到的.因为基金每天的净值都有变化,所以每天都不同,而基金份额是你购买基金确认后生成的,(是你购买的金额去除手续费后除以你购买当天的基金净值得到的)它是固定不变的.除非你购买时选择了红利转投,那当该基金分红时,你的红利才会变成份额加到你原先购买的份额上.你的份额才再会有改变.

为什么我买了新发的基金的钱与我最终确认份额的钱不一样,少.

因为你新买基金的时候都是要扣除手续费的.比如说一块钱一个基金,那么你买基金的时候可能买了100块钱,并不是就买100股的.因为要收1.5%,甚至是3%的手续费.

我在中国银行买了000118基金,申购金额是176000元,今天我查.

广发聚鑫债券A (代码000118)100万以下正常申购费率0.6%,您所的份额=176000/(1+0.006)=174950. 3份,和您确认的相似.这个基金赎回时也要收费:持有时间1年内赎回费率 0. 1%,1--2年内0.05% 1008.46这个钱银行不会还给您的,这个在买的时候,银行工作人员应该向您介绍的.

支付宝基金我持有金额402.5为什么持有份额只有143.08是什么.

金额和份额是不同的概念

申请金额200元,确认份额188.98份,成交净值为1.052元,是什么.

这是一个基金申购成交确认信息.申请金额200元是这笔交易买入的本金.确认份额188.98份是200元购买该基金所得份额.基金份额是代笔了基金权益的多少,类似于股票交易中的股数.成交净值1.052元是购买这笔基金的成交价格,真正的单位是元/份. 或者可以这样理解:以200元的价格购买了一只基金,购买的价格是1.052元/份,所得份额数量是188.98份.

基金确认份额是指什么?

净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 基金份额=净申购金额/基金净值; 因为广发小盘昨天的基金净值在3.1426,因此你的基金份额要比申购金额少许多. 基金份额就是你持有多少份基金,基金净值就是每份基金的实际价值.基金净值乘以基金份额就是你持有基金的市值.