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债券折现率计算公式 折现率的算法

大家能不能用通俗的语言告诉我什么是债券的折现率?

折现率指的就是将未来收益还原或转换为现值的比率.比如你的债券在未来十年年内能够获得30万的收益,折现率为10%,那么计算为现值就是 利用年金现值系数来算就好了.30*6.14466.1446可以在财务管理书上找得到

债券折现率计算公式 折现率的算法

债券发行价格的折现率是什么意思

因为债券都是长期持有的.当受市场利率的影响(票面利率与市场利率会有差别)债券的价格就不等于票面价值.而债券的价格就等于票面价值加上n年之后一共所得的票面利率之和折现到你买债券这一时刻的价值.折现率就是市场利率.即你在算折现时要用的利率.折现率还可以称为到期收益率、市场必要收益率.

这是一个求债券资本成本的题,求折现率,想要求一个简单的计算折现率的方法(插入函数法用不着了)

你好!插值法计算,没有什么太好的投机取巧的办法.如果对你有帮助,望采纳.

折现率计算方法 计算公式

一次性款项的折现率=[(根号内)(终值/现值)(根号外)期限]-12、永续年金折现率=年金现值/年金3其余的年金现值按如下步子: 其一、计算系数c [如pa/a,n的系数c=现.

折现率计算方法

80*1.17=20*{1-1/【(1+i)5次方】}/i+17000/(1+i)5次方 求i 1-1/【(1+i)5次方】}/i5年的年金现值系数

折现率为3%,如何计算国债价值

国债价值=4.26*(P/A,3%,20)+100*(P/F,3%.20)=4.26*14.8775+100*0.5537=63.38+55.37=118.75.

折现率的公式

由于资金是有时间价值的,今天的一块钱和一年后的块钱在价值是是不能等同的.如何把一年后的一块钱和今天的一块钱在价值上进行比较呢,那就要把一年后的一块钱折成今天的价值,这叫折现.公式是: 一年后一块钱在今天的价值=一年后的一块钱/(1+折现率) 二年后一块钱在今天的价值=二年后的一块钱/(1+折现率)^2(注:平方) 三年后一块钱在今天的价值=三年后的一块钱/(1+折现率)^3(注:立方) 依次类推. 在进行折现时,折现率一般采用当前的市场利率,如同样期限的贷款利率等;或用资金的实际成本作为折现率. 仅供参考!

平价发行债券的票面利率为什么等于折现率?

期待看到有用的回答!

债券的到期收益率和折现率是一个意思吗?

从计算公式的本质上来说是一个意思,都是按照货币的复利原则计算的收益率.

某附息国债年利息率5.8%,分别以折现率5%、6%、10%计算债券3年、5年后,8年后到期的现值价格.

这儿直说一种情况你就明白了,债券价格是未来现金流的现值.票面利率是5.8%,所以每期利息为100*5.8%=5.8元,三年到期,第一年和第二年每年获得利息5.8,第三年获得面值和利息105.8.折现率为5%时 P=5.8/(1+5%0+5.8/(1+5%)^2+105.8/(1+5%)^3可计算得到,其他情况一样计算可得结果.