到期收益率计算例题 到期收益率例题及答案
楼主找的这个公式不能用来算到期收益率.如果分母没有期天数 /365的话算的是持有期收益率而不是到期收益率;而分子的期天数 /365是将时间年化,用以计算在持有期内投资者获得的利息.到期收益率计算公式应该是这样:
到期收益率=(100-94)/94=6.4%
计算下列债券的到期收益率 1、一种债券,一年后支付利息80元,二年后.计算收益率,不能用简单的算术方法计算,要借助excel的工具,第一题,息票为80,两年,在excel中输入=RATE(2,80,-1050,1000) 计算得,到期收益率为5.3% 第二题,息票为50,半年支付一次,共10个周期,每半年的收益率,在excel中输入=RATE(10,50,-1050,1000) 计算得,半年收益率为4.37%,年化,乘以2,年化收益率就是8.74%
财务管理题,计算债券到期收益率一楼的错了,不是除以票面价值,而是买入时的市场价值,因为1年就卖掉,用单利计算,一年的票面收益应是100*8%=8元,年末卖出是98元,买入时102元,差价是-4元,所以总收益是8+(-4)=4元,买入时102元,债券到期收益率是4/102*100%=3.92%,over,这么详细应该能看明白吧?
如何理解债券到期收益率?能举个例子计算一下吗所谓债券到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获.
到期收益率的计算方法设到期收益率为i,票面利率为8%,题里没有说付息方式,按每年计息一次.每年一次性得到利息8元.用10年中得到的现金流贴现8/(1+i)+8/(1+i)平方+.+8/(1+i)10次方+100/(1+i)10次方=95 或者用公式95=8*{[1-1/(1+i)10次方]/i}+100/(1+i)10次方 用试算内插法求i 反正我学的是这么算的.
附息债券的到期收益率如何计算?请大家帮忙列出计算公式应该还有个条件吧,4年后还本.应该列个式子,解出r:100*8%/(1+r)+100*8%/(1+r)^2+100*8%/(1+r)^3+(100*8%+100)/(1+r)^4=95 原理就是要考虑货币的时间价值,还可以查表:100*8%*(P/A,4,r)+100*(P/F,4,r)=95,不过这数有点难查,你还是自己算吧!
关于“债券到期收益率”的题目年利率=年息80 /本金1100 *100%=7,27272%.每年72.7元.因为你价格是超出1000元100元要在每年收益中扣除,所以到期收益率为72.7-20=5.27%..简单点就是你到期能拿多少钱减去你高出1000面值的部分,除以剩余年限就是到期收益率. 还有什么需要欢迎来问,采纳时记得好评,谢谢
财务管理一题求解:关于债券到期收益率1、1020=1000*(1+10%)/(1+i) i=7.84% 相当于现在花1020元钱一年后可以收回1100. 一年后可以收回本金1000元和债券发行期间按单利计算的利息500元. 3、1000=k*(F/.
这道题应该怎么算?能不能总结一下债券的到期收益率、持有期间的收.债券到期日为2011年1月1日,距2008年7月1日为2年半,到期日连本带息得到1400元:到期收益率为y:目前付出1100,1100=1400/(1+y)^2.5,求解此方程得到y=10.13% 持有期收益率为r,持有1年半:1100=1300/(1+y)^1.5,求解此方程得到y=11.78% 第3个问题缺少购买价格,无法计算,但计算方法应该与到期收益率一样.例如如果是2007年1月1日按照发行价格960元购买,则有:960=1400/(1+y)^4,y=9.89%