量化交易 量化交易软件

简单来说,量化交易,是通过编写软件程序,实时监测市场交易情况,并且设定一些条件,一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作,比如买入、卖出等..

量化交易,是现在交易者必须会的基本功,没有量化分析,在这么快速的信息时代大量的数据人工是无法完成分析的.

量化交易有专门的量化交易系统,是全自动化的交易.简单的说,是把相关投资模型、投资策略,以计算机程序的形式,放在量化交易系统中,当股市触发了相关条件后,.

“量化交易”也叫量化投资、定量投资,是与“定性投资”相对的一种理念、理论、方法.定性投资主要依据个人经验和主观感觉;而量化投资的依据是数理模型,只要严格遵守,可以有效防范市场变化、个人经验、主观感觉、人性弱点(贪婪、恐惧、侥幸...)带来的风险,使投资决策更为理性、有效,从而带来稳健、持续的盈利.

时下,量化交易确实很火.随着人工智能的不断发展,量化交易将乘风破浪,占领大半个金融市场.量化交易是使用程序化(也就是人工智能)来达到自动识别市场交易信号进行交易.量化投资更像是西医,依靠模型判断,模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用.传统交易类似中医,需要依靠经验和感觉判断病因在哪里.具体来说,量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响,他可以利用交易的对冲性,提高盈利的概率,实现少亏损,多盈利.

不是骗局.量化交易是十分专业的领域,需要金融、数学、物理甚至是心理学方面的深入积累和研究.之所以有这种论调是因为很多人打着量化交易的旗子骗人,因为专业度太高所以很多人不明所以.

量化投资就是以数据模型为核心,以程序化交易为手段,以追求绝对收益为目标的一种投资方法.从广义来说,程序化交易就是量化投资;但从狭义来说,程序化交易就是.

量化交易简单的讲可以分为:1、策略构思2、建立模型3、数据回测4、调优再回测5、交易跟随 思路需要先于数据,数据是用于分析策略在过去的表现,并不能代表未来一定好.要做量化交易个人觉得有个好的投研工具是非常重要的,目前国内券商普遍没有好的工具,这也是目前为啥国内量化交易还不够普及的原因,散户很难进入.

简单地说就是按比例进行买卖,可以对目标物,也可以对资金.

股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利,国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等,以后随着中国金融产品的丰富,会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式.