企业为什么持有货币资金 简述企业为什么要持有现金

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就是企业要报销费用,零星支出、发工资等.

偿债需要 获利需要 往来结算需要 预防需要

企业为什么会存在其他货币资金 只其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金.包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用.

持有现金的动机 持有现金是出于三种需求:交易性需求、预防性需求和投机性需求. 一个企业在生产经营正常、投资和筹资规模不变的情况下,现金流入越大则企业活力越强;如果经营活动现金流入占总现金流入的比重较大.

为了保证货款支付、债务偿还等现金需要,企业必须维持适当的现金余额,才能使业务活动正常地进行下去. 2、预防性需要 指置存现金以防发生意外的支付需要.由于现金流量的不确定性,企业必须保持一定量的现金余额.

企业持有现金的需求一般可以分为:交易性需求、预防性需求和投机性需求. 交易性需要是指企业为满足日常业务而产生的现金支付需要.企业日常经营过程中的收入和支出不可能做到同步同量.因此在收入大于支出的时候就形成现金置存,而在收入小于支出的时候就形成了现金短缺.企业必须保留满足其交易性需要的最低水平的现金额才能使经营活动正常进行、维持一定的企业信用. 预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付.企业有时会出.

存在公司税时,举债的优点是负债利息支付可以用于抵税,因此财务杠杆降低了公司税后的加权平均资金成本. 避税收益的现值可以用下面的公式表示: 避税收益的现值=tc*r*B/r=tc*B 式中:tc为公司税率;r为债务利率;B为债务的市场价值. 由此可知,公司负债越多,避税收益越大,公司的价值也就越大.因此,原始的MM模型经过加入公司税调整后,可以得出结论:税收的存在是资本市场不完善的重要表现,而资本市场不完善时,资本结构的改.

企业货币资金是指以货币形态存在的那部分资产,主要包括现金和银行存款两部分.为了便于企业与外单位之间进行结算,根据国家现金管理条例和货币结算制度,每个企业都需要在有关专业银行开立账户,将货币资金存入银行,以办理取款和款项的转账结算.

企业进行混合所有制改革主要还是针对的是国企.国企由于他所有制的特殊性,有些制度流程往往被人所诟病,混改后,是希望一方面引入其他的资金来改善和提高现有的企业的财务状况,另一方面希望能够带动企业的相关组织架构、制度流程的改革,提高企业在市场中的竞争力.多方持股也会让企业的财务状况更加透明化,消除一些潜在的弊病.

货币资金 是指企业所拥有的,在资金周转过程中处于货币形态的那部分资产.货币资金是流动性最强的资产,可以自由流通,在资产负债表中列在流动资产前.在企业经营资金中货币资金属于非定额流动资金.主要用于采购原材料、辅助材料、低值易耗品、支付各种应付款项和发放工资等. 货币资金按其存放地点和用途,可分为库存现金、银行存款和其他货币资金.现金指存放在企业财会部门并由出纳员保管作为零星开支使用的货币资金.现金是.

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