出纳人员，员工预支了1000元出差费，回来报销两次的出差费，是1263元，那补的263元怎么做账？

新人出纳,预支了差旅费后,员工回来报销的流程和做法

预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金.出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容.预支差旅费是指出差人先从财...

出纳新手,如果公司员工出差预支差旅费800元,也填了借款单,出纳也已经做账,单回来报销时是1000元,是让

预支差旅费分录借: 其他应收款 800 贷:现金 800报销时分录借:管理费用 1000 贷:其他应收款 800 现金 200

因公出差,预支差旅费1000元现金, 回来后报销差旅费并退回余款200元怎么入分录,怎么入记账凭证 开几张?

可以做一张凭证,开张1000元收据给报销人.借:管理费用-差旅费 800借:现金 200贷:其他应收款-** 1000希望能帮助到您!

出纳新手,公司员工以预借差旅费1000元,可他回来报销时花了900元,而且还有一般是收据,没有正规发票,该

1,要看你们报销手续和要求怎样了,需要部门或者哪位管理者的批准签名,或者要有正规发票才能报,如果都没有要求,那你直接报销出单,余款让他退会给你.2,然后记录出纳日记账,凭证是出纳还是会计做,如果也是你做,必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目,才能做出正确的凭证,再审核.是谁审核,也是权限问题.3,这些工作,首先要做好分工,一般会计做核算,有权管理和监督出纳,仓管等各部门的工作.不过主要还是看公司的管理者有没有下放权力,或者下放给哪个部门.

急急!!我是一名出纳,我公司业务员出差借了1000元,回来后凭发票报销了800,剩下的那200就没还给我

借:其他应收款1000贷:库存现金 1000报销800时 借:管理费用 800 贷:其他应收款800报销1300时 借:管理费用1300 贷:其他应收款200 库存现金1100

我是一位出纳新手,想请问一下如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单,之后他把1000元材

1、如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单,分录:借:其他应收款 1000 贷:银行存款或现金 10002、之后他把1000元材料发票拿过来了 借:原材料 1000 贷:其他应收款 1000 填费用报销单,附上材料发票作为附件,整个报销单作为凭证附件.无需另开收据.3、如果他拿了一张900元的发票 借:原材料 900 现金 100 贷:其他应收款 1000 需退回100元,并开100元收据.4、如果他拿了一张1200元的发票 借:原材料 1200 贷:其他应收款 1000 现金 200 无需开收据,但报账人需在报销单上签字确认.现金日记账按照现金的发生顺序登记.

求视频:出纳新手,公司员工借1000元出差,回来拿来非正式发票1100元来报销,该如何写收据

若1100元属实的话,不用开收款收据,让他把票据都给你,你把他之前的1000元领款凭证还给他再付他100元就行了,相当于你跟他之间的现金账已结清.

员工借款1000用于出差的,出差回来后报销费用刚好也是1000元,我们要写一张收据写明冲原借款1000元

你就写收某某员工还前期借款.当然应该写金额了,收据的第二联要附在报销单的上边.

出差预支1000元,回来报销1300元,怎么做账

出差时,借:其他应收款-XXX1000贷:库存现金1000回来报销,借:管理费用-差旅费1300贷:其他应收款-XXX1000库存现金300

业务员出差时预支3000元,回来报销共2500元,出纳怎样处理业务员预支3000元的凭条?谢谢!!

预支时 借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000 报销时 借:销售费用或管理费用-差旅费 2500. 库存现金 500 贷:其他应收款 3000 差旅费看你们公司要求,有些公司按销售费用走,有些公司直接下在管理费用.