远期外汇协议 远期外汇协议名词解释

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远期外汇协议 是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约.区别很大.一个是购买,一个是约定购买.形式跟股票和权证有点类似

这个问题的解答主要是要弄懂远期合约和期权的关系:期权属于标准化的远期合约,期权是到期时以敲定价格买或者卖标的资产,而远期合约是在约定时间,以敲定价格必.

答案为A.人民币汇率从1人民币兑换14日元到1人民币兑换16元,人民币升值,日元贬值.客户按15的汇率买入人民币,日元贬值,远期合约亏损.

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金. 而外汇期.

远期是客户与银行签订的协议,因此是在场外(银行内)进行

在我国,外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布.每一种外币都公布3种牌价,即外汇买入价、外汇卖出价、现钞买入价. 远期外汇牌价也称期汇率(forward exchange rate),是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率.所谓远期外汇买卖,是指外汇买卖双方成交后并不立即交割,而是到约定的日期再进行交割的外汇交易.

是指交易双方达成交易后,按事先约定的日期和约定的汇率进行交割的外汇买卖交易.远期外汇买卖最长可以做到一年,超过一年的交易称为超远期外汇买卖.它是国际上最常用的避免外汇风险,固定外汇成本的方法. 与标准的远期外汇合约(FXA)不同的是,这种合约以两个远期汇率的差额为结算基础,而FXA的结算则基于合约开始时的远期汇率与结算时现货汇率的差距.

同学您好,因为currency涉及到两种货币,所以是全额交换,也等于把汇率锁定在了一个水平. 但是interest是一种货币,所以forward到期后,forward的双方只交换net的收益或损失. 这是两者settle的方式的不同. 关于basic risk:就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk.并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格.也就是basic risk等于0.我们假设basic risk是线性减少的.例如现在距离到期还有6个月. 我们要执行的时.

不交收远期外汇合约是在场外市场进行交易的外汇衍生产品.客户与银行之间协议一个货币汇率,并于指定日子履行兑换承诺.双方不会互相交收货币,而是先比较现货汇率及协议汇率之差价,再以单一货币结算(如美元兑人民币,结算货币为美元).

并无太大的区别,外汇期货就是从远期外汇发展而来的.细小的区别在于,外汇远期合同是双方协定的,其数额、期限、费用等都是双方商定,因此,就算同种类的货币,比如美圆兑欧元,也会有不同的外汇远期合同.而外汇期货合同,是由期货交易所统一制定的,其数额、期限、费用等都是固定的.

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