出纳付款的具体流程 出纳流程的七个步骤

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收到老总点款时,应开具收款收据做凭证附件,账务处理:借:现金或银行存款 贷:其他应付款--?老总 不应打欠条,开收据即可.然后将老总垫付的费用做账务处理:借:管理费用或?贷:现金或银行存款 还老总垫付.

审查单 1、有没有经办人、审核人、审批人签字. 2、发票票面是否符合规定,汇总金额是否正确,填写是否规范/ 3、凭证是否合规(按要求粘贴等) 3、付款.

谁用公司的钱买东西谁就来出纳处领钱(预支),这个时候让对方填写一张借款单/支款单/收据,等到他买完东西之后,填一张费用报销单后面贴上相关发票,就可以到出纳这里冲之前的借款了,如果他借款多于需报帐的款,.

出纳的交接一般分三个阶段进行:第一阶段,交接准备.交接准备分六个方面:①将已经受理的经济业务处理完毕;②将尚未登记账目的登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章;③整.

 □ 付款程序 出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理. 1.凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款. 2.出纳员支付款项时,.

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容. 1.货币资金核算.日常工作内容有: (1)办理现金收付,审核审批有据.严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记. (2)办理银行结算,规范使用.

出纳:管钱不管帐(只负责现金与银行日记帐) 会计:管帐不管钱 出纳的收付款流程:一般的报销支出要申请人(经办人)填好,交由会计,上层领导签字审核后,最后才到你手上,你再审查该签字的是否都签了,要是都签了,你就可以签字支付现金了.你把支出的钱交给报销人(经办人)时,最好让领款人(经办人)签上名字、已领金额及日期,避免不必要的麻烦.关于收到货款或其它应收款时,开收据交由客户或经办人. 只要收到银行的单子.

对方给你开了张收据,肯定是不能入账的,因为不是正规的发票.如果你那里可以暂时不入账的话,你可以把它放在一边,等这项业务彻底结束时,让对方给你开正式的发票,到那时再入账,只是现在对账的时候需要你特殊地记一下,把这张收据当作现金来计算.如果你现在一定要入账的话,你可以把它记到预付款的借方,贷方记现金.

你好!首先,现金、银行收付业务是最基本的,在你付款的时候,审核原始票据,如货款是否有附合同,相关报销凭证,是否签批程序完整(如业务部门经理、财务经理、总经理都已签字) 其次,对银行收款需填制进帐单,交银行,取得回单记帐!月末去银行打印银行对帐单!填制及保管各种票据(支票、汇票等) 然后是登记帐薄工作,现金、银行日记帐的登记,现金收付要做到日清月结,就是你每天要清点下你的现金余额,是不是和日记帐余额.

你如果是一名会计,公司没有出纳的话,一般情况是不可能让你管备用金.要用的时候,要用多少就向老板借多少,然后再向老板申请去银行提,提了还老板.钱不急的话可以直接向老板申请去银行提款支付.虽然很不方便,就但是因为没有出纳,所以没有办法.也有的小公司,财务制度很不健全,老板就直接管着现金的支付,他就相当于半个出纳了. 接下来你还是要做部分出纳的工作,就是要根据审核无误的每笔收入和支出,编制记帐凭证,然后再逐笔.

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