现金周转模型计算最佳现金持有量中的全年现金需求量怎么得到 最佳现金持有量的计算
现金周转模式计算最佳现金持有量
1.现金周转期=存货周转期+应收周转期-应付款周转期=90+60-60=902。现金周转率=计算期天数/现金周转期=360/90=4最佳现金持有量=全年现金需求量/现金周转率=2000w/4=500万
《财务管理》如何计算最佳现金持有量
现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期
现金周转率（次数）=360/现金周转期
最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率
计算
现金周转期=90+60-60=90（天）
现金周转率=360/90=4（次）
最佳现金持有量=2000万/4=500（万元）
只要掌握专业知识，就可以了。
如何确定最佳现金持有量
计算公式：
式中：
C*――最佳现金持有量
T――一定时期内的现金需求量
F――每次现金转换的交易成本
K――持有现金的机会成本率
最佳现金持有量公式
1、最佳现金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元
2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√（2*150000*600*5%）=3000元
全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元
全年现金持有机会成本=60000/2*5%=1500元
3、最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数=150000/60000=2.5次
和有价证券交易间隔期=360/2.5=144天
由图可以知道，现金持有量越大，机会成本越大，交易成本越小，当二者成本相等时，相关总成本最低。
扩展资料：
最佳现金持有量公式的推导：
1、交易成本=现金需求总量/现金持有量×每次交易成本
2、机会成本=现金持有量/2×持有现金的机会成本率
3、最佳现金持有量：
交易成本与机会成本相等，相关总成本最低，那么此时的现金持有量也就是最佳现金持有量
现金需求总量/现金持有量×每次交易成本=现金持有量/2×持有现金的机会成本率
将现金持有量移到一边：
现金持有量2=现金需求总量×每次交易成本/(1/2×持有现金的机会成本率)
所以，最佳现金持有量=
参考资料：最佳现金持有量