当期收益率例题 当期收益率计算题

(图为该计算公式) 其中:ic=当期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息.例如,你买了$95的债券,每年有$6利息(每6个月$3),则你的当期收益率(current .

希望采纳以下计算按买入100元算:若想在2年后得到4%的收益率(单利),设现在买入价为x,那么,【100*(1+5%*3)/x-1】/2=4%,得x=106.4815如果想在2年后得到8%的年回报率(单利),设现在的买入价为y,那么,【100*(1+5%*3)/x-1】/2=8%,得y=99.1379很明显,市场利率上涨,债券的价值会下跌.

票面收益率依然是60/1000*100%=6%当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的:60/920*100%债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间,又在债券到期前将其出售而得到的收益,持有期收益率=(出售价格-购买价格+利息)/购买价格*100%.平均收益率=收益额/投资额 :(1000-920+60*5)/1000但平均收益率,如果是年平均收益率的话,再多除以年限5.

投入的现值=回报现值 5000=2000*(P/A,IRR,3) 采用插值法计算 i=9%时,2000*(P/A,9%,3)=2000*2.5313=5062.6>5000,估测折现率>9% i=10%时,2000*(P/A,10%,3)=2000*2.4869=4973.8

名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率 当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率 实际收益率=(1+名义收益率)/(1+通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率 到期

券的收益水平通常用到期收益率来衡量.到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的收益率.它是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率. 计算到期收益率的方法是求解含有折现率的方程,即: 购进价格=每年利息x年金现值系数+面值x复利现值系数 v=i*(p/a,i,n)+m*(p/s,i,n) 式中:v—债券的价格 i—每年的利息 m—面值 n—到期的年数 i—折现率 衡量债券收益率的指标主要有票面收益率,当期收益率,到期收益率 票面收益率= (票面额-发行价)/发行价*债券期限*100% 当期收益率=(债券面额*票面收益率)/债券市场价格*100% 持有期间收益率=(出售价格-购入价格)/购入价格*持有期间*100%

1.实际利率是指物价不变从而货币的实际购买力不变条件下的利率;名义利率则是包含了通货膨胀因素的利率.

1、性质不同:当期收益率是利息收入所产生的收益.到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.2、收益利率不同:当期收益率是债券的年息除.

不可行,但是上面的计算方法不对.假设收益率为8%,将投资折算成现值.年收入现值= 35000* PVIFA(8%,6) = 35000* 4.623 = 161805 RMB 残值折算为现值 = 23000/(1+8%)^6 = 14493.9 RMB 总现值 = 161805+ 14493.9 = 176298.9元> 150000元 这说明初始投资额不够,无法产生预期的现金流,达不到8%的收益率.

收益率=((卖出价格-买入成本)+年利率*年限)/投资年限/买入成本 第一种债券,买入成本为800元,20年后卖出价格为1000元,期间利息为1000*0.15*20=3000,投资20年总计收益为(1000-800)+3000=3200元,折年收益为3200/20=160元,收益率为160/800=20% 第二种债券,买入成本为800元,1年后卖出价格为1000元,期间利息为1000*0.05*1=50,投资1年总计收益为(1000-800)+50=250元,年收益率为250/800=31.25%